KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

26.255 12.325

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-167 -115

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-344 -145

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

108 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

69 30

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

69 30

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

-871 8.633

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları

322 4.306

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-389 7.760

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-926 -1.872

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-511 -1.184

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar

250 273

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

383 -650

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

27 -1.544

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

232 625

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

124 269

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-1.038 8.518

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

25.217 20.843

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

8.957 10.208

Ana Ortaklık Payları

16.260 10.635

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

5 166.139 151.618

Finansal Yatırımlar

6 24.996 24.145

Ticari Alacaklar

8 77.170 74.829

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

8 4.962 5.491

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 72.208 69.338

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

9 453.298 414.715

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı

121.564 130.959

Diğer Alacaklar

17 9.944 11.795

Türev Araçlar

7.235 9.470

Stoklar

10 80.095 78.521

Diğer Dönen Varlıklar

18 92.652 86.003

ARA TOPLAM

1.033.093 982.055

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

35 35

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.033.128 982.090

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

6 247.840 229.232

Ticari Alacaklar

8 1.042 1.119

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 1.042 1.119

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

9 217.946 212.975

Türev Araçlar

12.099 13.271

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

7 21.452 21.369

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

356 358

Maddi Duran Varlıklar

11 79.226 73.026

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

24.319 23.486

Şerefiye

7.027 6.519

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

12 17.292 16.967

Ertelenmiş Vergi Varlığı

15 23.115 20.871

Diğer Duran Varlıklar

18 5.793 4.797

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

633.188 600.504

TOPLAM VARLIKLAR

1.666.316 1.582.594

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

13 78.429 92.414

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

13 122.705 133.538

Ticari Borçlar

8 96.523 102.839

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

8 7.342 6.921

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

8 89.181 95.918

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

14 792.688 707.203

Diğer Borçlar

17 14.269 12.719

Türev Araçlar

6.641 7.433

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

15 7.070 5.682

Kısa Vadeli Karşılıklar

16 7.617 6.495

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18 87.349 77.332

ARA TOPLAM

1.213.291 1.145.655

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

1.213.291 1.145.655

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

13 159.580 152.598

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

14 6.201 5.237

Türev Araçlar

7.761 8.017

Uzun Vadeli Karşılıklar

15.000 14.630

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

11.461 11.424

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

16 3.539 3.206

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

15 4.087 4.025

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

18 5.147 5.234

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

197.776 189.741

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

1.411.067 1.335.396

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

158.590 149.353

Ödenmiş Sermaye

19 2.536 2.536

Sermaye Düzeltme Farkları

19 967 967

Geri Alınmış Paylar (-)

19 -19 -19

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

9 9

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

19 -3.536 -3.509

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

19 19.315 19.800

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

19 683 683

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

121.863 59.080

Net Dönem Karı veya Zararı

16.772 69.806

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

96.659 97.845

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

255.249 247.198

TOPLAM KAYNAKLAR

1.666.316 1.582.594

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

173.859 124.772

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

49.903 27.333

TOPLAM HASILAT

4 223.762 152.105

Satışların Maliyeti

-140.546 -106.782

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

-27.198 -12.048

TOPLAM MALİYETLER

-167.744 -118.830

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

33.313 17.990

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

22.705 15.285

BRÜT KAR (ZARAR)

56.018 33.275

Genel Yönetim Giderleri

-12.712 -6.263

Pazarlama Giderleri

-9.377 -6.229

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-374 -208

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

20 2.843 3.669

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

20 -4.249 -6.853

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

7 3.889 1.942

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

4 36.038 19.333

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

21 138 556

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

21 -14 -23

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

36.162 19.866

Finansman Gelirleri

22 5.394 7.474

Finansman Giderleri

22 -9.253 -11.997

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

4 32.303 15.343

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-6.048 -3.018

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-7.522 -11.294

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

15 1.474 8.276

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

26.255 12.325

DÖNEM KARI (ZARARI)

26.255 12.325

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

4 9.483 5.613

Ana Ortaklık Payları

4 16.772 6.712

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 27 6,61600000 2,64800000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

60.444 23.375

Dönem Karı (Zararı)

26.255 12.325

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

291 8.870

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

4 2.381 1.779

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

28 6.809 1.605

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

28 1.140 1.247

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

21 -6 -61

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-5.363 -7.746

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

-1.853 6.514

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-4.921 4.700

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

21 -30 -201

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

-4.891 4.901

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

7 -3.889 -1.942

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

6.048 3.018

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

21 -55 -244

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

28 35.746 1.112

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

62.292 22.307

Alınan Temettüler

7 4.279 3.816

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-6.127 -2.748

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-21.924 -13.415

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

3 -831 0

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

-212 -184

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.070 834

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

4 -10.031 -3.918

Alınan Temettüler

21 6 61

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-11.926 -10.208

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-36.246 -12.236

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

13 44.342 27.351

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

13 -64.947 -23.939

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

13 -674 -465

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

4.125 -11.100

Ödenen Temettüler

-16.537 -1.263

Ödenen Faiz

-3.927 -1.988

Alınan Faiz

2.001 234

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

-629 -1.066

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

2.274 -2.276

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

4.247 14.520

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

6.521 12.244

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

219.082 144.718

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

28 225.603 156.962

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

2.536 967 -19 9 -620 8.463 -3.865 1.037 538 39.402 15.193 63.641 57.464 121.105

Transferler

15.193 -15.193

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-57 2.163 -981 2.798 6.712 10.635 10.208 20.843

Kar Payları

-1.907 -1.907

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

-366 -366 -700 -1.066

Dönem Sonu Bakiyeler

2.536 967 -19 9 -677 10.626 -4.846 3.835 538 54.229 6.712 73.910 65.065 138.975

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

2.536 967 -19 9 -3.509 15.764 -1.694 5.730 683 59.080 69.806 149.353 97.845 247.198

Transferler

69.806 -69.806

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-27 675 -803 -357 16.772 16.260 8.957 25.217

Kar Payları

-6.499 -6.499 -10.038 -16.537

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

-524 -524 -105 -629

Dönem Sonu Bakiyeler

2.536 967 -19 9 -3.536 16.439 -2.497 5.373 683 121.863 16.772 158.590 96.659 255.249

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145003

BIST