Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı

        Özkaynaklar

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

        Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        161.805.000 494.097.800 17.546.384 0 0 8.509.486 265.744.473 100.518.589 1.048.221.732 1.048.221.732

        Transferler

        7.609.369 92.909.220 -100.518.589 0 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        85.657.318 -549.676 -81.653.864 3.453.778 3.453.778

        Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

        22.385.854 22.385.854 22.385.854

        Dönem Sonu Bakiyeler

        161.805.000 494.097.800 39.932.238 85.657.318 -549.676 16.118.855 358.653.693 -81.653.864 1.074.061.364 1.074.061.364

        Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        161.805.000 494.097.800 39.932.238 85.657.318 -549.676 16.118.855 358.653.693 -81.653.864 1.074.061.364 1.074.061.364

        Transferler

        2.680.761 -84.334.625 81.653.864 0 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        49.999.954 -327.865 105.716.127 155.388.215 0 155.388.215

        Dönem Sonu Bakiyeler

        161.805.000 494.097.800 39.932.238 135.657.272 -877.541 18.799.616 274.319.068 105.716.127 1.229.449.579 1.229.449.579

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        281.689.037 147.930.432

        Dönem Karı (Zararı)

        105.716.127 -81.653.864

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        105.716.127 -81.653.864

        Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        0 0

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        121.182.762 181.614.309

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        32.583.761 13.773.013

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        -7.561.249 9.261.337

        Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -7.556.132 9.269.703

        Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -5.117 -8.366

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        1.498.791 535.843

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        1.770.264 495.980

        Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -271.473 39.863

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        167.097.672 144.565.325

        Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

        168.664.865 148.429.424

        Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

        3.324.663 7.527.338

        Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

        -4.891.856 -11.391.437

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

        -1.930.835 -23.723.785

        Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

        -1.930.835 -23.723.785

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        -23.595.957 71.988.017

        Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

        -46.909.421 -34.785.441

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        70.467.863 73.070.082

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -81.235.198 58.367.615

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        0 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -81.235.198 58.367.615

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        31.754.821 7.190.546

        İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        0 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        31.754.821 7.190.546

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        51.335.930 47.191.612

        Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

        10.917.200 -23.718.214

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        -26.042.551 23.931.247

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

        -26.042.551 23.931.247

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

        5.053.328 280.982

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        66.987.064 -40.178.272

        İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

        66.987.064 -40.178.272

        Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

        11.697.269 4.566

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        297.366.752 173.030.527

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        -1.393.465 -398.427

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        -14.284.250 -24.701.668

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        -79.865.858 -38.421.485

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -79.865.858 -38.421.485

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -79.865.858 -38.421.485

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        -256.593.426 -170.071.926

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        20.324.713 13.193.377

        Kredilerden Nakit Girişleri

        20.324.713 13.193.377

        Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -105.557.787 -29.311.075

        Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -105.557.787 -29.311.075

        Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -2.695.487 -5.524.804

        Ödenen Faiz

        -168.664.865 -148.429.424

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        -54.770.247 -60.562.979

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        -54.770.247 -60.562.979

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        60.709.558 121.272.537

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        5.939.311 60.709.558

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        5.939.311 60.709.558

        Finansal Yatırımlar

        32.378

        Vadeli Mevduatlar

        32.378

        Ticari Alacaklar

        736.761.489 644.095.703

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

        570.258.650 551.339.092

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        166.502.839 92.756.611

        Diğer Alacaklar

        3.690.884 12.442.812

        İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

        0 7.973.582

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        3.690.884 4.469.230

        Stoklar

        44.978.078 96.308.891

        Peşin Ödenmiş Giderler

        42.760.814 53.678.014

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        42.760.814 53.678.014

        Diğer Dönen Varlıklar

        11.923.615 34.926.508

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

        11.923.615 34.926.508

        ARA TOPLAM

        846.054.191 902.193.864

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        846.054.191 902.193.864

        DURAN VARLIKLAR

        Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

        158.059.684 150.149.322

        Maddi Duran Varlıklar

        937.183.167 836.610.392

        Kullanım Hakkı Varlıkları

        2.207.905 7.207.122

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        4.634.200 5.063.716

        Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        4.634.200 5.063.716

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        1.102.084.956 999.030.552

        TOPLAM VARLIKLAR

        1.948.139.147 1.901.224.416

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        279.030.688 295.667.317

        İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        279.030.688 295.667.317

        Banka Kredileri

        245.740.030 287.486.105

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        19.359.683 7.698.213

        İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

        0 0

        Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

        13.930.975 482.999

        Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        127.858.872 184.882.582

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        127.858.872 184.882.582

        Banka Kredileri

        127.858.872 184.882.582

        Ticari Borçlar

        103.364.073 128.934.889

        İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

        8.631.848 95.329

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        94.732.225 128.839.560

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

        11.041.818 5.988.490

        Diğer Borçlar

        117.953.020 50.965.956

        İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

        116.152.016 48.822.981

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        1.801.004 2.142.975

        Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        13.991.191 2.293.922

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        13.991.191 2.293.922

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        14.790.245 8.548.714

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        1.663.717 1.303.311

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        1.663.717 1.303.311

        ARA TOPLAM

        669.693.624 678.585.181

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        669.693.624 678.585.181

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        16.844.639 31.112.862

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        16.844.639 31.112.862

        Banka Kredileri

        13.881.686 20.669.688

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        2.962.953 10.443.174

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        1.611.540 2.228.247

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        1.440.788 1.499.580

        Genel Karşılıklar

        0 0

        Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

        170.752 728.667

        Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

        30.539.765 115.236.762

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        48.995.944 148.577.871

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        718.689.568 827.163.052

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        1.229.449.579 1.074.061.364

        Ödenmiş Sermaye

        161.805.000 161.805.000

        Sermaye Düzeltme Farkları

        494.097.800 494.097.800

        Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

        39.932.238 39.932.238

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        134.779.730 85.107.642

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        134.779.730 85.107.642

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        135.657.272 85.657.318

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -877.542 -549.676

        Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

        18.799.616 16.118.855

        Yasal Yedekler

        18.799.616 16.118.855

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        274.319.068 358.653.693

        Net Dönem Karı veya Zararı

        105.716.127 -81.653.864

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        1.229.449.579 1.074.061.364

        TOPLAM KAYNAKLAR

        1.948.139.147 1.901.224.416

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        1.913.261.406 1.636.908.463

        Satışların Maliyeti

        -1.484.124.608 -1.283.167.240

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        429.136.798 353.741.223

        BRÜT KAR (ZARAR)

        429.136.798 353.741.223

        Genel Yönetim Giderleri

        -112.026.101 -145.033.925

        Pazarlama Giderleri

        -49.480.604 -31.600.585

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        61.549.175 106.193.719

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        -70.555.141 -109.611.587

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        258.624.127 173.688.845

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        1.930.835 23.723.785

        TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

        -2.046.808 921.890

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        258.508.154 198.334.520

        Finansman Gelirleri

        18.849.091 11.465.310

        Finansman Giderleri

        -173.978.406 -155.956.762

        Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

        -21.258.669 -63.508.915

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        82.120.170 -9.665.847

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        23.595.957 -71.988.017

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        -22.834.553 -35.075.257

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        46.430.510 -36.912.760

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        105.716.127 -81.653.864

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        105.716.127 -81.653.864

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0

        Ana Ortaklık Payları

        105.716.127 -81.653.864

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,65300000 -0,50500000

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

        49.672.089 85.107.642

        Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        57.142.804 97.893.698

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -437.153 -695.792

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

        -7.033.562 -12.090.264

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        -7.033.562 -12.090.264

        Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

        0 0

        DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        49.672.089 85.107.642

        TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        155.388.216 3.453.778

        Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0

        Ana Ortaklık Payları

        155.388.216 3.453.778

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267840

        BIST