TAT GIDA SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRSTATK62610 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuKupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi06.11.2023İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi21.12.2023İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi15.06.2026Vade (Gün Sayısı)546Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar230.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi21.12.2023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi13.12.2024Satışın Tamamlanma Tarihi13.12.2024Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar230.000.000Vade Başlangıç Tarihi16.12.2024İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenDeğişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)1,50Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRSTATK62610Kupon Sayısı6Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?117.03.202514.03.202517.03.202512,401349,741459,8245216.06.202513.06.202516.06.2025315.09.202512.09.202515.09.2025415.12.202512.12.202515.12.2025516.03.202613.03.202616.03.2026615.06.202612.06.202615.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı15.06.202612.06.202615.06.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A.Ş.A-26.04.2024EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 13.12.2024 tarihinde satışı tamamlanan 230.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSTATK62610 ISIN kodlu tahvili için 1. kupon ödemesi 17.03.2025 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin faiz %12,4013 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.